Contas a receber

Para cadastrar as contas a receber pela sua empresa acesse Financeiro → Contas a receber no menu superior.

Na Lista de contas a receber clique na opção Cadastrar conta a receber no menu lateral e informe o código do serviço para o qual a conta a receber será cadastrada.

Você verá uma lista de contas a receber já cadastradas para o serviço ou uma mensagem indicando que não há contas a receber cadastradas no momento.

Clique na opção Nova conta no menu lateral para cadastrar uma conta a receber para o serviço.

No formulário de cadastro de contas a receber existem três blocos, Forma de pagamento, Informações sobre o pagamento e Outros.

Em Forma de pagamento digite o valor total a ser recebido pelo serviço realizado e o vencimento. Você também pode escolher entre pagamento à vista (Uma vez) ou parcelado.

No caso de pagamentos parcelados ainda existe a opção de cadastrar uma entrada e o número de parcelas.

Por exemplo, um serviço de R$ 500,00 a ser pago com uma entrada de R$ 200,00 e duas parcelas de R$ 150,00 deverá ser cadastrado com um Valor total de R$ 500,00, parcelado, com Valor da entrada de R$ 200,00 e 2 parcelas após a entrada, no campo Parcelas após a entrada. Informe a Data da entrada e clique no botão Gerar parcelas. O PragSystem vai calcular a diferença restante entre valor total e entrada e vai dividir o valor entre as parcelas, já calculando as datas de pagamento.

Os valores calculados pelo PragSystem podem ser alterados conforme a necessidade, alterando datas e valores, por exemplo.

O bloco Informações sobre o pagamento serve para cadastrar contas que já foram recebidas e contém campos para a data do pagamento, multa, juros e descontos.

O bloco Outros contém um campo para observações gerais sobre o pagamento. Você pode usar esse campo para informações como por exemplo “Cliente pediu para mudar a data de pagamento” ou “Pagamento em cheque”.

Após informar todos os dados sobre a conta a receber clique em Salvar e você verá uma lista de contas a receber para o serviço informado no início do processo.

Para baixar uma conta a receber utilize a opção de edição nos ícones à direita de cada item da lista. Você também pode usar o formulário no menu lateral para pesquisar as contas a receber pelo nome do cliente.

Ao clicar no nome do cliente na lista de contas a receber você verá a página com os detalhes da conta. Utilize a opção Editar no menu lateral para fazer a edição e/ou a baixa da conta a receber.

Após usar a opção de edição de contas a receber você verá o formulário de edição para preencher os campos do bloco Informações sobre o pagamento. Clique na opção Conta paga para exibir os campos do bloco Informações sobre o pagamento e preencha os campos com os detalhes do pagamento.

Após preencher os detalhes do pagamento clique no botão Salvar e você verá novamente a página com os detalhes da conta a receber.

As contas que não contém uma data de pagamento cadastradas no PragSystem são consideradas contas em aberto e vão aparecer na Lista de contas a receber vencidas e vencendo, que pode ser acessada através da opção Financeiro → Contas a receber no menu superior.

As informações preenchidas nos formulários deste manual são apenas exemplos para demonstrar as funcionalidades do PragSystem. Cadastre dados reais para a sua empresa.